Bericht über den Stand der Produkte

Mit Vorlage Nr. 183/2010 wurde berichtet, dass für das Jahr 2010 eine Budgetüberschreitung von rund 920.000 € erwartet wird. Nachdem nunmehr alle Buchungen für das Jahr 2010 abgeschlossen sind, ergeht ein Bericht über den Jahresabschluss der Produkte. Im Budget 8 ist nunmehr nur noch eine Überschreitung von rund 640.000 € vorhanden.

Zur besseren Übersicht wird nachfolgend auch auf bereits in vorherigen Berichten erfolgte Erläuterungen eingegangen, so dass, im Gegensatz zu früheren Berichten, nicht nur die Veränderungen zwischen dem letzten Bericht und dem aktuellen Stand dargestellt werden.

Die beigefügte Übersicht weist im Finanzbereich die Produktbudgets und das Endergebnis 2010 aus. Die Abweichung stellt die Differenz zwischen Plan und Endergebnis dar.

Nachstehend werden nur Abweichungen erläutert, die mehr als 20.000 € von den Planwerten abweichen.

Im Produkt Allgemeine Finanzierungsmittel ist die Verbesserung um rd. 730.000 € überwiegend darauf zurückzuführen, dass aus Schlüsselzuweisungen rund 540.000 € mehr als Zahlungseingang verzeichnet werden konnten. Hinzu kommen rund 200.000 € höhere Einnahmen aus der Kreisumlage. Im Produkt Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft ist eine Verbesserung von rund 560.000 € vorhanden, insbesondere, weil die Zinsausgaben um 540.000 € unter den Planungen liegen. Im Produkt Abwicklung der Vorjahre ist eine Überschreitung von 1.935.000 € vorhanden, weil das Haushaltjahr 2009 in dieser Höhe eine Budgetüberschreitung verzeichnete, dieser Wert aber nicht mehr als Fehlbetragsabdeckung im Haushaltsplan 2010 berücksichtigt werden konnte.