Bericht über den Stand der Produkte

Im Bereich der „Allgemeinen Finanzierungsmittel“ zeichnet sich per 30.06.2010 eine Budgetüberschreitung in Höhe von rd. 1 Mio. € ab.

Bei Planung des Produkthaushaltes 2010 wurde von einem jahresbezogenen Fehlbetrag von 15.803.700 € ausgegangen. Unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren von 51.670.800 € steigt damit der Gesamtfehlbetrag planmäßig auf 67.474.500 €.

In diesem Jahr ist allerdings eine Besonderheit vorhanden. Das Haushaltsjahr 2009 schloss gegenüber dem Nachtragshaushalt mit einer Budgetüberschreitung von rund 1.935.000 € ab. Das hat zur Folge, dass der im Haushalt ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren nicht bei den genannten 51.670.800 € sondern bei 53.605.845 € liegt. Als Folge der Nichtberücksichtigung im Produkthaushalt 2010 muss dieser Betrag in 2010 erwirtschaftet werden, um den genehmigten Zuschussbedarf von 67.474.500 € nicht zu überschreiten.

Eine Verbesserung um rd. 850.000 € wird im Produkt Allgemeine Finanzierungsmittel erwartet. Die Verbesserung hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass aus Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage höhere Einnahmen als geplant zu erwarten sind.

Im Produkt Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft wird die Verbesserung erwartet, weil geringere Zinsausgaben als geplant prognostiziert werden.

Das Produkt Abwicklung der Vorjahre wird, wie bereits eingangs geschildert, eine Überschreitung von 1.935.000 € verzeichnen.