Vorlage - 2008/140  

Per 30.09.2008 ist für das Budget des Produktbereiches „Allgemeine Finanzierungsmittel“ von einer Verbesserung um rd. 6,7 Mio. € auszugehen.

Darin enthalten ist zum Produkt 6131000080 - Abwicklung der Vorjahre - allerdings die Verbesserung des Jahresergebnisses 2007 in Höhe von rd. 5,7 Mio. €.

Aus dem Finanzausgleich wurden über 1 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen gezahlt als geplant. Aufgefangen wird dieser Einnahmeausfall durch die ebenfalls nicht geplante Abführung von 1 Mio. € aus dem Gewinn des IWB für 2007. Darüber hinaus wurden aus den Gewinnen der Kreisvolkshochschule und Kreismusikschule über 100.000 € abgeführt, die ebenfalls nicht geplant waren. Im Produkt 6111000080 - Allgemeine Finanzierungsmittel - wird daher eine Budgetverbesserung von rund 180.000 € erwartet.

Durch den Produktkontenrahmen war ab 2008 eine Aufteilung der Produkte im Budget "Allgemeine Finanzwirtschaft" erforderlich. Im Produkt 6121000080 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - wird derzeit eine Verbesserung um rund 864.000 € erwartet. Ursache dafür sind reduzierte Kassenkreditzinsen (auch als Folge der Veränderungen im Vorjahresergebnis) und geringere Darlehenszinsen.

Die jahresbezogene Verbesserung des Produktbereichsbudgets beträgt damit voraussichtlich 1 Mio. €.