Vorlage - 2008/126  

Die beigefügte Übersicht weist im Finanzbereich die Produktbudgets, den Stand zum 30.09.2008 und die Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis aus. Die Abweichung stellt die Differenz zwischen Plan und prognostiziertem Endergebnis dar. Im Leistungsbereich wird die wichtigste Planzahl des Produktes dargestellt. Hinzu kommt der Stand am 30. September 2008 und eine Prognose zu der bis zum Jahresende erwarteten Planzahl.

Der Produktbericht geht lediglich auf die Produkte der Produktgruppen Soziales, Arbeit, Gesundheitsamt und der Fachbereichsleitung 3 ein.

Hinsichtlich der Abweichungsbegründungen wird auf die Vorlage 108/2008 zum Produktbericht Juli 2008 Bezug genommen. Nachstehend wird auf Veränderungen seit diesem Zeitpunkt eingegangen.

Im Produktgruppenbudget Soziales wird nunmehr eine Verbesserung um rund 720.000 € erwartet. Die Verbesserung hängen im wesentlichen damit zusammen, dass die Ausgaben der Monate August und September geringer ausgefallen sind, als im Juli-Bericht prognostiziert.

In der Produktgruppe Arbeit wird derzeit lediglich noch eine Überschreitung von etwa 1 Mio. € erwartet, da im Rahmen der Erstellung des Juli-Berichtes noch von einer stärkeren Steigerung der Ausgaben für Unterkunft und Heizung ausgegangen wurde. Aufgrund der Entwicklung der Ausgaben im August und September zeichnet sich eine etwas günstigere Entwicklung ab.

Auch in der Produktgruppe Gesundheitsamt deutet sich eine weitere Verbesserung an, da die Einnahme- und Ausgabeentwicklung der Monate August und September günstiger war, als noch auf Basis des Juli-Berichtes prognostiziert.

Kosten:

Durch Beschluss gemäß vorstehendem Beschlussvorschlag entstehen Kosten in Höhe von 32.7715.500 Euro. (626.000 € für die Fachbereichsleitung 3, 12.175.400 € für Fachdienst 32, 18.286.300 € für Fachdienst 33 und 1.683.800 € für Fachdienst 35)

Finanzziel für den Finanzplanzeitraum bis 2011 (Fehlbedarfsreduzierung auf 50 Mio. Euro; Kreistagsbeschluss vom 05.03.2008, Vorlage-Nr. 33/2008):